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科技板塊再度活躍 機構聚焦業績確定性

摘要: 悟空股配網訊(www.oatbr.club):在連續調整后,昨日A股市場迎來反彈,三大指數均上漲,上證指數上漲0.50%,深證成指上漲0.93%,創業板指上漲1.36%。科技板塊全線回暖,計

悟空股配網訊(www.oatbr.club):

在連續調整后,昨日A股市場迎來反彈,三大指數均上漲,上證指數上漲0.50%,深證成指上漲0.93%,創業板指上漲1.36%。科技板塊全線回暖,計算機、電子行業漲幅居前。

分析人士表示,A股長期向好趨勢不變,當下要選好賽道,做好長跑的準備,跟隨真業績、真成長優質上市公司成長。

科技板塊重拾升勢

昨日在兩市反彈之時,市場成交額并未放大,滬市成交額為1303.82億元,較前一交易日有所縮量,深市成交額為2266.22億元,較前一交易日小幅放量,兩市合計成交額為3570.04億元。

在昨日的縮量反彈行情中,個股多數上漲,上漲個股數達2808只,漲停個股數達40只。從行業板塊上來看,申萬一級28個行業中僅有銀行行業下跌0.34%,其他27個行業全線上漲,漲幅最小的采掘行業上漲0.16%;科技板塊全線回暖,計算機、電子行業漲幅居前,分別上漲2.27%、1.93%;輕工制造行業上漲1.59%,醫藥生物、通信、紡織服裝行業的漲幅也都超過1%。

概念板塊方面,題材股活躍,國產軟件、數字中國、OLED等板塊漲幅靠前;兩市僅有雞肉概念、黃金概念等幾個板塊下跌。華為概念板塊表現活躍,誠邁科技、常山北明、聯得裝備等多股漲停;大數據概念板塊中匯納科技、同有科技、中昌數據等多股漲停。

從對指數的貢獻度上,也可看出昨日科技股的強勢表現。通達信軟件顯示,上證指數貢獻度前十的個股中,有韋爾股份、中科軟、匯頂科技等科技股;深證成指貢獻度前十的個股中,有立訊精密、歐菲光、三花智控等科技股,其中立訊精密對深證成指的貢獻度排名第一,反映了昨日科技股的強勢。

市場迎來反彈,科技股也重拾升勢。湘財證券表示,大盤經過連續幾日低迷后,昨日出現曙光,科技股再度活躍對賺錢效應的營造非常重要,后期繼續跟蹤科技股表現。

科技制造景氣度上行

在當前市場風格下,市場對業績的內生性、可持續性關注度更高。從三季報業績預告來看,創業板業績改善,科技板塊業績回暖明顯。

聯訊證券數據顯示,截至2019年10月16日,有1663家A股上市公司披露三季報業績預告。創業板披露率達99.35%,其余板塊披露率較低,中小板為47.23%,主板為22.27%。其中,創業板業績預喜率最高(59.04%),其次中小板預喜率(50%),主板的預喜率最低(41.69%)。

聯訊證券表示,由于去年低基數效應,創業板2019年三季報盈利增速進一步回暖。在可比口徑下,創業板2019年前三季度累計凈利潤增速為-6.80%,單季度增速可達22.86%,而2019年中報盈利增速僅為-24.6%。若剔除掉權重較大個股(堅瑞沃能、樂視網和溫氏股份),創業板的累計盈利增速也從中報的-7.8%,上升至三季報的-0.59%,單季度則可達12.3%。

從行業披露率來看,披露率較高的行業為計算機(65.42%)、傳媒(57.99%)、通信(57.84%)、電氣設備(57.29%)、機械設備(56.14%)、電子(56%)、農林牧漁(50.59%)等。

聯訊證券表示,僅考慮披露率超過40%的行業,其業績表現呈現如下特點:從絕對增速角度看,在可比口徑下,國防軍工、通信以及農林牧漁的2019年前三季度盈利增速翻番,大幅領先于其他行業;業績增速為負的行業為汽車、傳媒、化工、電子和家電。從相對2019年半年報業績增速環比改善的角度看,在可比口徑下,通信、國防軍工盈利增速出現明顯提升,環比改善幅度超出500%;農林牧漁、公用事業、電氣設備、建筑材料的盈利增速也加速提升;汽車、計算機、家電、傳媒和機械設備在三季度的盈利增速則有所下滑。

聯訊證券表示,科技制造景氣度上行,以計算機和通信為代表的科技創新和以電氣設備為代表的中游制造行業顯示出景氣度加速上行的跡象,農林牧漁和國防軍工的業績表現亮眼,大消費板塊中的商貿零售業績表現突出,醫藥生物和食品飲料持續穩健,而汽車、家電板塊則繼續下行。

安信證券首席策略分析師陳果表示,未來進入以科技驅動經濟景氣周期中,科技成長企業的基本面將迎來趨勢性好轉。結合科技創新經濟周期的最近一次波峰出現在2017年-2018年,根據經驗規律,下一輪由科技驅動的經濟景氣周期的波峰將會出現在2020年-2021年,屆時科技企業的利潤將會釋放。

關注業績確定性

在科技成長股基本面回暖,市場連續調整后反彈的背景下,對于A股市場應該如何來關注?

中銀國際證券首席策略分析師王君表示,關注三季報盈利改善帶來的確定性機會。隨著三季報披露窗口的開啟,分子端邏輯仍將主導市場,創業板三季報預告顯示盈利改善趨勢,年內創業板業績具有相對優勢。業績確定性高的板塊和個股將獲得穩定超額收益機會,建議關注5G為代表的成長龍頭及受益于通脹預期的豬周期產業鏈。

華創證券策略組組長周隆剛表示,宏觀驅動主線并不明晰,短期更多是關注三季報業績表現:從GDP增速與上市公司盈利增速的趨勢看,兩者仍具有一致性,三季度GDP同比增幅6%,仍然處于下行趨勢之中。后續市場預計仍將整體維持震蕩格局,主要以結構性機會為主。盈利穩定性仍是市場重要主線,消費、科技板塊主要圍繞三季報擇股為主,從市場風格和行業邏輯來看,仍看好金融地產,尤其是行業龍頭的類債類資產,強周期板塊階段內把握難度較大,具有消費屬性的建材、公用事業相對更優。短期來看,建議重點關注醫藥、畜牧養殖、大眾消費品、輕工、公用事業。

銀河證券策略分析師洪亮表示,目前是上市公司三季報集中披露期,需密切關注個股動向,從預告情況來看,個股業績表現分化,龍頭股優勢凸顯。部分核心資產由于市場預期較高,業績披露后股價下挫,但在當下的經濟環境中,龍頭效應仍將延續,估值調整后的核心資產仍具備長期投資價值。通過復盤歷史表現,發現業績穩定、估值較低、分紅率高的板塊在年底有較優的投資機會。短期內維持防御性的投資策略,推薦關注銀行、地產、公用事業板塊的投資機會。

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